オプトエレクトロニクス（6664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -614,400 | -193,829 |
| 減価償却費 | 163,979 | 167,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,838 | -2,313 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -872,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,620 | -68,068 |
| 支払利息 | 57,801 | 62,414 |
| 為替差損益（△は益） | 26,378 | -2,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,110 | 5,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,861 | -188,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396,825 | 1,196,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,172 | -6,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,936 | -77,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,557 | 598,913 |
| 小計 | -288,019 | 618,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,349 | 60,054 |
| 利息の支払額 | -56,935 | -62,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,571 | 18,126 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -611,920 |
| 補助金の受取額 | 32,842 | 28,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,334 | 50,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -589,690 | -1,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,845 | 265,080 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -660,296 |
| 有価証券の償還による収入 | 437,391 | 667,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,814 | -152,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,888 | -5,000 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,156 | 164,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,996 | -123,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731,453 | -1,441,906 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,470 |
| リース債務の返済による支出 | -2,691 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,140 | -1,570,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,740 | 334,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320,371 | -1,021,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,667,274 | 3,646,063 |
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