流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は160億88百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億30百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加4億65百万円、商品及び製品の増加1億23百万円、原材料及び貯蔵品の増加2億43百万円等により、流動資産合計が8億92百万円増加したことによるものです。
負債は104億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億39百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2億54百万円、短期借入金の減少2億9百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億88百万円等により、流動負債合計が1億18百万円減少したこと、運転資金確保及び資材等の調達を目的とした新規借入の実施等による長期借入金の増加12億59百万円等により、固定負債合計が12億57百万円増加したことによるものです。

2023/03/24 14:39