財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、250百万円の支出(前年同期は239百万円の支出)となりました。定期預金の預入による支出223百万円、有形固定資産の取得による支出64百万円、拘束性預金の払戻による収入50百万円等が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、453百万円の収入(前年同期は119百万円の支出)となりました。短期借入金の純増額160百万円、長期借入れによる収入2,950百万円、長期借入金の返済による支出2,652百万円等が主な要因であります。

2024/02/22 15:30