流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は149億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少5億71百万円、受取手形及び売掛金の減少2億7百万円、商品及び製品の増加2億3百万円等により、流動資産合計が5億89百万円減少したことによるものです。
負債は96億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億32百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1億84百万円、短期借入金の減少2億9百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億66百万円等により、流動負債合計が3億67百万円減少したこと、長期借入金の増加35百万円等により、固定負債合計が34百万円増加したことによるものです。

2024/03/27 15:19