利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ52,098百万円減少して46,341百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益104,177百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費56,359百万円、減損損失2,709百万円、仕入債務の増加2,357百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加49,620百万円、売上債権の増加26,974百万円、為替差損益5,385百万円、及び法人税等の支払額26,860百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ14,865百万円減少して77,030百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,429百万円、定期預金の預入による支出3,438百万円、有形固定資産の取得による支出73,172百万円、及び事業譲受による支出2,200百万円です。

2023/03/28 16:05