キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -166億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -718億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 760億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
連結
2Q50,570-19,350-12,93731,220-16,071266,934
通期91,846-43,504-13,83148,342-37,340291,452
2015年
12月期
連結
2Q54,163-34,427-3,32819,736-32,878308,598
通期97,624-73,841-2,63923,783-72,820310,565
2016年
12月期
連結
2Q53,075-39,062-12,19414,013-38,390291,649
通期87,215-70,827-11,58116,388-67,265315,185
2017年
12月期
連結
2Q46,152-21,370-12,11024,782-19,464329,177
通期74,408-40,409-10,54133,999-37,365339,733
2018年
12月期
連結
2Q43,350-35,243-11,1998,107-31,700334,923
通期64,504-63,522-11,042982-63,346328,400
2019年
12月期
連結
2Q71,109-32,874-12,20638,235-32,937351,115
通期110,422-63,588-12,16146,834-61,631361,304
2020年
12月期
連結
2Q57,458-40,536-10,41616,922-36,990366,636
通期96,518-70,722-9,91225,796-68,690380,068
2021年
12月期
連結
2Q67,980-36,355-9,54831,625-35,504404,167
通期98,440-91,896-8,9976,544-84,659380,934
2022年
12月期
連結
2Q30,794-43,564-13,438-12,770-43,413369,689
通期46,341-77,030-12,553-30,689-74,967348,574
2023年
12月期
連結
2Q32,694-33,077-16,770-383-32,598340,857
通期76,063-71,875-16,6584,188-70,868342,921
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
918億4600万
2015年12月(連) +6.29%
976億2400万
2016年12月(連) -10.66%
872億1500万
2017年12月(連) -14.68%
744億800万
2018年12月(連) -13.31%
645億400万
2019年12月(連) +71.19%
1104億2200万
2020年12月(連) -12.59%
965億1800万
2021年12月(連) +1.99%
984億4000万
2022年12月(連) -52.92%
463億4100万
2023年12月(連) +64.14%
760億6300万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-435億400万
2015年12月(連)投入+69.73%
-738億4100万
2016年12月(連)投入-4.08%
-708億2700万
2017年12月(連)投入-42.95%
-404億900万
2018年12月(連)投入+57.2%
-635億2200万
2019年12月(連)投入+0.1%
-635億8800万
2020年12月(連)投入+11.22%
-707億2200万
2021年12月(連)投入+29.94%
-918億9600万
2022年12月(連)投入-16.18%
-770億3000万
2023年12月(連)投入-6.69%
-718億7500万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)返済還元
-138億3100万
2015年12月(連)返済還元
-26億3900万
2016年12月(連)返済還元
-115億8100万
2017年12月(連)返済還元
-105億4100万
2018年12月(連)返済還元
-110億4200万
2019年12月(連)返済還元
-121億6100万
2020年12月(連)返済還元
-99億1200万
2021年12月(連)返済還元
-89億9700万
2022年12月(連)返済還元
-125億5300万
2023年12月(連)返済還元
-166億5800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
483億4200万
2015年12月(連) -50.8%
237億8300万
2016年12月(連) -31.09%
163億8800万
2017年12月(連) +107.46%
339億9900万
2018年12月(連) -97.11%
9億8200万
2019年12月(連) 大幅増
468億3400万
2020年12月(連) -44.92%
257億9600万
2021年12月(連) -74.63%
65億4400万
2022年12月(連) マイ転
-306億8900万
2023年12月(連) プラ転
41億8800万

設備投資#5*

2014年12月(連)
-373億4000万
2015年12月(連)増加+95.02%
-728億2000万
2016年12月(連)減少-7.63%
-672億6500万
2017年12月(連)減少-44.45%
-373億6500万
2018年12月(連)増加+69.53%
-633億4600万
2019年12月(連)減少-2.71%
-616億3100万
2020年12月(連)増加+11.45%
-686億9000万
2021年12月(連)増加+23.25%
-846億5900万
2022年12月(連)減少-11.45%
-749億6700万
2023年12月(連)減少-5.47%
-708億6800万

現金等#6

2014年12月(連)
2914億5200万
2015年12月(連) +6.56%
3105億6500万
2016年12月(連) +1.49%
3151億8500万
2017年12月(連) +7.79%
3397億3300万
2018年12月(連) -3.34%
3284億
2019年12月(連) +10.02%
3613億400万
2020年12月(連) +5.19%
3800億6800万
2021年12月(連) +0.23%
3809億3400万
2022年12月(連) -8.49%
3485億7400万
2023年12月(連) -1.62%
3429億2100万

営業CFマージン

2014年12月(連)
26.34%
2015年12月(連)
28.8%
2016年12月(連)
27.93%
2017年12月(連)
21.43%
2018年12月(連)
15.85%
2019年12月(連)
27.27%
2020年12月(連)
26.28%
2021年12月(連)
24.38%
2022年12月(連)
9.23%
2023年12月(連)
15%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高