日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,677 | 32,740 |
| 減価償却費 | 24,700 | 26,365 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | 1,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -843 | -3,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,132 | -2,541 |
| 支払利息 | 92 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -6,069 | -5,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,120 | 10,333 |
| 減損損失 | 1,511 | 962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,386 | -30,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679 | 675 |
| その他 | -7,240 | 12,970 |
| 小計 | 46,375 | 44,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -99 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -16,766 | -14,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,794 | 32,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,303 | -2,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | 2,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -71 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 665 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,605 | -31,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -793 |
| その他 | -902 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,564 | -33,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,011 | -7,139 |
| 配当金の支払額 | -13,477 | -15,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -13 |
| その他 | -28 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,438 | -16,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,964 | 9,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,244 | -7,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,574 | 340,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
