日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,740 | 26,252 |
| 減価償却費 | 26,365 | 26,673 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | 2,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,603 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -3,109 |
| 支払利息 | 74 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -5,385 | -8,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 509 | 481 |
| 減損損失 | 962 | 3,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,333 | 51,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,055 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | -2,916 |
| その他 | 12,970 | 5,738 |
| 小計 | 44,884 | 100,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 3,354 |
| 利息の支払額 | -80 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -14,701 | -3,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,694 | 100,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,647 | -1,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,712 | 4,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 83 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,805 | -25,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -1,014 |
| その他 | -621 | -590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,077 | -24,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,139 | -6,530 |
| 配当金の支払額 | -15,723 | -8,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| その他 | -94 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,770 | -9,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,436 | 15,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,716 | 82,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,857 | 425,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
