日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,252 | 4,272 |
| 減価償却費 | 26,673 | 26,908 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | 1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -758 | -2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,109 | -2,961 |
| 支払利息 | 64 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -8,191 | 5,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 299 | 1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 481 | 830 |
| 減損損失 | 3,599 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,162 | 29,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,916 | 583 |
| その他 | 5,738 | 8,005 |
| 小計 | 100,949 | 70,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,354 | 2,961 |
| 利息の支払額 | -64 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,916 | -4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,322 | 68,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,973 | -985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,888 | 1,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,608 | -26,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,087 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,330 |
| その他 | -590 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,476 | -30,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,530 | -7,010 |
| 配当金の支払額 | -8,984 | -7,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| その他 | -96 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,423 | -9,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,864 | -7,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,287 | 21,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,209 | 473,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
