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- 5480001006794
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日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,272 | 32,552 |
| 減価償却費 | 26,908 | 25,343 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,563 | 2,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,448 | -3,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,961 | -3,734 |
| 支払利息 | 86 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 5,265 | -5,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,104 | 366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 830 | 236 |
| 減損損失 | 1,205 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,504 | -4,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,174 | -12,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583 | 2,415 |
| その他 | 8,005 | 5,345 |
| 小計 | 70,679 | 39,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,961 | 3,733 |
| 利息の支払額 | -96 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -4,886 | -6,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,657 | 36,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -985 | -82,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004 | 1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -429 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,347 | -16,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -645 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,330 | － |
| その他 | -715 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,604 | -98,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,010 | -6,857 |
| 配当金の支払額 | -7,861 | -7,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| その他 | -125 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,209 | -10,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,251 | 7,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,591 | -64,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 473,930 | 440,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
