日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,896 | 63,677 |
| 減価償却費 | 21,075 | 24,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,991 | 2,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -581 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,132 |
| 支払利息 | 97 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 2,264 | -6,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 869 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,721 | -10,120 |
| 減損損失 | 290 | 1,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,716 | -21,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,754 | 679 |
| その他 | -4,965 | -7,240 |
| 小計 | 69,447 | 46,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -103 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,483 | -16,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,980 | 30,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,284 | -2,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,347 | 2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,891 | -42,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -808 |
| その他 | -720 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,355 | -43,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,887 | -7,011 |
| 配当金の支払額 | -8,984 | -13,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -21 |
| その他 | -72 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,548 | -13,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,022 | 14,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,098 | -11,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,934 | 369,689 |
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