日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,769 | 42,896 |
| 減価償却費 | 22,998 | 21,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 1,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,267 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -1,119 |
| 支払利息 | 78 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 2,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 769 | 102 |
| 固定資産除売却損 | 411 | 869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,252 | 6,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,775 | -3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | 3,754 |
| その他 | 2,550 | -4,674 |
| 小計 | 64,551 | 69,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -83 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -7,997 | -2,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,458 | 67,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,475 | -2,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,315 | 2,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,362 | -34,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628 | -613 |
| その他 | -1,362 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,536 | -36,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,935 | -6,887 |
| 配当金の支払額 | -10,107 | -8,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -68 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,416 | -9,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,173 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,332 | 24,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,068 | 404,167 |
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