日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,737 | 19,769 |
| 減価償却費 | 22,921 | 22,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,356 | 2,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 1,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,430 | -991 |
| 支払利息 | 80 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 2,186 | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,518 | 769 |
| 固定資産除売却損 | 443 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,237 | 27,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,826 | -11,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,746 | -344 |
| その他 | 3,915 | 2,550 |
| 小計 | 81,965 | 64,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 988 |
| 利息の支払額 | -78 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -12,209 | -7,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,109 | 57,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,272 | -4,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,958 | 2,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,296 | -36,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -628 |
| その他 | -637 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,874 | -40,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,976 | -6,935 |
| 配当金の支払額 | -13,477 | -10,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -45 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,206 | -10,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,313 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,715 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,304 | 366,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
