日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,816 | 37,579 |
| 減価償却費 | 50,468 | 50,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,292 | -1,792 |
| 支払利息 | 183 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 1,407 | -3,418 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,518 | 1,599 |
| 有形固定資産除却損 | 1,190 | 817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,172 | 15,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,795 | 7,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,299 | -2,310 |
| その他 | -959 | 559 |
| 小計 | 125,979 | 108,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,271 | 1,789 |
| 利息の支払額 | -179 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -18,649 | -14,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,422 | 96,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,079 | -5,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,684 | 5,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -481 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,319 | -67,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,329 |
| その他 | -806 | -1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,588 | -70,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 13,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,043 | -12,711 |
| 配当金の支払額 | -13,477 | -10,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -133 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,161 | -9,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,768 | 2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,903 | 18,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,304 | 380,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
