有価証券報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,579 | 85,325 |
| 減価償却費 | 50,334 | 48,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,410 | -1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,792 | -2,100 |
| 支払利息 | 159 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -3,418 | 3,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -106 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,599 | -126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 817 | 1,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,524 | 4,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,460 | -28,103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,101 | -8,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,310 | 2,961 |
| その他 | -542 | -2,688 |
| 小計 | 108,892 | 103,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,789 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -157 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -14,006 | -6,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,518 | 98,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,485 | -3,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,399 | 3,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481 | -170 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,361 | -83,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -1,533 |
| その他 | -1,665 | -2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,722 | -91,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,050 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,711 | -12,677 |
| 配当金の支払額 | -10,107 | -8,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -137 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,912 | -8,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,881 | 3,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,764 | 865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,068 | 380,934 |