営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2008年12月31日
429億3400万
2009年12月31日 +67.6%
719億5700万
2010年12月31日 +19.48%
859億7200万
2011年12月31日 -55.24%
384億8000万
2012年12月31日 +138.58%
918億500万
2013年12月31日 +17.82%
1081億6800万
2014年12月31日 -15.09%
918億4600万
2015年12月31日 +6.29%
976億2400万
2016年12月31日 -10.66%
872億1500万
2017年12月31日 -14.68%
744億800万
2018年12月31日 -13.31%
645億400万
2019年12月31日 +71.19%
1104億2200万
2020年12月31日 -12.59%
965億1800万
2021年12月31日 +1.99%
984億4000万
2022年12月31日 -52.92%
463億4100万
2023年12月31日 +64.14%
760億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、342,921百万円と前連結会計年度末に比べ5,652百万円減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ29,722百万円増加して76,063百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益45,487百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費58,537百万円、棚卸資産の減少20,326百万円、減損損失3,428百万円、また、主な減算項目は、売上債権の増加26,472百万円、為替差損益3,181百万円、及び法人税等の支払額24,453百万円です。
2024/03/28 16:00