営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、251,064百万円と前連結会計年度末に比べ80,635百万円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ16,362百万円増加して108,168百万円となりました。主な増加内訳は、税金等調整前当期純利益は72,071百万円、減価償却費52,312百万円、たな卸資産の減少17,312百万円、有形固定資産除却損2,709百万円、また、主な減少内訳は為替差益14,594百万円、売上債権の増加2,681百万円、仕入債務の減少3,634百万円、及び法人税等の支払額19,555百万円です。

2014/03/28 14:51