日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,251 | 72,071 |
| 減価償却費 | 58,010 | 52,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,499 |
| 支払利息 | 410 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | -12,709 | -14,594 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 125 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 805 | 2,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,015 | -2,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,800 | 17,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,554 | -3,634 |
| その他 | 2,459 | 3,778 |
| 小計 | 100,665 | 126,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -408 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -9,384 | -19,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,805 | 108,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -4,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,999 | 1,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,436 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,422 | -34,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 94 |
| その他 | -620 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,997 | -37,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,335 | -13,153 |
| 配当金の支払額 | -5,365 | -5,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -8,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,108 | 18,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,614 | 80,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,428 | 251,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
