有価証券報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 72,071 | 94,844 |
減価償却費 | 52,312 | 43,062 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | -126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 188 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 153 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -1,499 | -1,530 |
支払利息 | 301 | 263 |
為替差損益(△は益) | -14,594 | -3,733 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 6 | 86 |
有形固定資産除却損 | 2,709 | 2,609 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,681 | -11,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,312 | -5,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,634 | -626 |
その他 | 3,778 | -3,652 |
小計 | 126,523 | 114,944 |
利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 1,529 |
利息の支払額 | -308 | -269 |
法人税等の支払額 | -19,555 | -24,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,168 | 91,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,561 | -4,395 |
定期預金の払戻による収入 | 1,333 | 7,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -68 | -8,964 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 114 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,159 | -37,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | 160 |
無形固定資産の取得による支出 | -291 | -268 |
その他 | -372 | -428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,883 | -43,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 10,400 | 10,200 |
長期借入金の返済による支出 | -13,153 | -13,297 |
配当金の支払額 | -5,365 | -10,731 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,120 | -13,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,470 | 5,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,635 | 40,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,064 | 291,452 |