投資活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2008年12月31日
-499億2100万
2009年12月31日
-225億3800万
2010年12月31日 -154.65%
-573億9400万
2011年12月31日 -39.72%
-801億8900万
2012年12月31日
-669億9700万
2013年12月31日
-378億8300万
2014年12月31日 -14.84%
-435億400万
2015年12月31日 -69.73%
-738億4100万
2016年12月31日
-708億2700万
2017年12月31日
-404億900万
2018年12月31日 -57.2%
-635億2200万
2019年12月31日 -0.1%
-635億8800万
2020年12月31日 -11.22%
-707億2200万
2021年12月31日 -29.94%
-918億9600万
2022年12月31日
-770億3000万
2023年12月31日
-718億7500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ29,722百万円増加して76,063百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益45,487百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費58,537百万円、棚卸資産の減少20,326百万円、減損損失3,428百万円、また、主な減算項目は、売上債権の増加26,472百万円、為替差損益3,181百万円、及び法人税等の支払額24,453百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ5,155百万円減少して71,875百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,186百万円、定期預金の預入による支出2,661百万円、有形固定資産の取得による支出69,056百万円です。
2024/03/28 16:00