日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,844 | 77,347 |
| 減価償却費 | 43,062 | 44,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,948 |
| 支払利息 | 263 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -3,733 | -359 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 86 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | 2,609 | 2,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,285 | 21,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,258 | -10,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | -1,695 |
| その他 | -3,652 | 1,156 |
| 小計 | 114,944 | 134,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -269 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -24,358 | -39,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,846 | 97,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,395 | -3,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,350 | 3,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,964 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,072 | -72,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -561 |
| その他 | -428 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,504 | -73,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,297 | -14,075 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,570 |
| 配当金の支払額 | -10,731 | -10,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,831 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,877 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,387 | 19,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,452 | 310,565 |
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