日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,347 | 43,272 |
| 減価償却費 | 44,289 | 51,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,729 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -2,150 |
| 支払利息 | 212 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -359 | -1,452 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 139 | 155 |
| 有形固定資産除却損 | 2,520 | 1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,190 | -7,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,048 | 6,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,695 | 608 |
| その他 | 1,156 | 1,455 |
| 小計 | 134,918 | 93,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -226 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -39,018 | -8,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,624 | 87,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,287 | -4,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,192 | 3,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -1,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,259 | -66,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -856 |
| その他 | -572 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,841 | -70,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,075 | -13,050 |
| 株式の発行による収入 | 10,570 | － |
| 配当金の支払額 | -10,731 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | -11,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,029 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,113 | 4,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,565 | 315,185 |
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