日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,272 | 65,300 |
| 減価償却費 | 51,075 | 46,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 | -2,280 |
| 支払利息 | 195 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -1,452 | 132 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 155 | -108 |
| 有形固定資産除却損 | 1,057 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,059 | -9,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,148 | -16,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | 1,328 |
| その他 | 1,455 | -3,044 |
| 小計 | 93,549 | 84,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,145 | 2,293 |
| 利息の支払額 | -187 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -8,292 | -12,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,215 | 74,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,502 | -7,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,362 | 5,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,233 | -1,120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 1,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,409 | -36,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856 | -792 |
| その他 | -1,721 | -2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,827 | -40,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,050 | -11,901 |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,581 | -10,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,619 | 24,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,185 | 339,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
