日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,300 | 74,827 |
| 減価償却費 | 46,510 | 46,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,151 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -2,750 |
| 支払利息 | 169 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -174 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -108 | -457 |
| 有形固定資産除却損 | 855 | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,872 | -27,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,318 | -19,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | 3,852 |
| その他 | -3,044 | 1,470 |
| 小計 | 84,774 | 77,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -168 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -12,491 | -15,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,408 | 64,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,209 | -11,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,233 | 15,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | -5,329 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,681 | 2,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,573 | -62,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -810 |
| その他 | -2,096 | -1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,409 | -63,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,600 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,901 | -11,603 |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,541 | -11,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,089 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,547 | -11,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,733 | 328,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
