有価証券報告書-第63期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,300 | 74,827 |
減価償却費 | 46,510 | 46,711 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | -174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,151 | -148 |
受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -2,750 |
支払利息 | 169 | 158 |
為替差損益(△は益) | 132 | -174 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -108 | -457 |
有形固定資産除却損 | 855 | 1,714 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,872 | -27,358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,318 | -19,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,328 | 3,852 |
その他 | -3,044 | 1,470 |
小計 | 84,774 | 77,912 |
利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,741 |
利息の支払額 | -168 | -152 |
法人税等の支払額 | -12,491 | -15,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,408 | 64,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,209 | -11,368 |
定期預金の払戻による収入 | 5,233 | 15,241 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | -5,329 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,681 | 2,378 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,573 | -62,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | -792 | -810 |
その他 | -2,096 | -1,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,409 | -63,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 12,600 | 11,800 |
長期借入金の返済による支出 | -11,901 | -11,603 |
配当金の支払額 | -11,231 | -11,231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,541 | -11,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,089 | -1,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,547 | -11,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,733 | 328,400 |