日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,827 | 51,816 |
| 減価償却費 | 46,711 | 50,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,750 | -3,292 |
| 支払利息 | 158 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 1,407 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -457 | 2,518 |
| 有形固定資産除却損 | 1,714 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,358 | 14,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,799 | 10,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,852 | -2,299 |
| その他 | 1,470 | -959 |
| 小計 | 77,912 | 125,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 3,271 |
| 利息の支払額 | -152 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -15,997 | -18,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,504 | 110,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,368 | -5,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,241 | 3,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,329 | -235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,378 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,536 | -60,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,312 |
| その他 | -1,163 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,522 | -63,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,603 | -12,043 |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -13,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| その他 | － | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,042 | -12,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,272 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,333 | 32,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,400 | 361,304 |
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