有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020年3月26日 15:06
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
自 2019年1月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益74,82751,816
減価償却費46,71150,468
貸倒引当金の増減額(△は減少)-174154
賞与引当金の増減額(△は減少)-78
役員賞与引当金の増減額(△は減少)49-40
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-148-144
受取利息及び受取配当金-2,750-3,292
支払利息158183
為替差損益(△は益)-1741,407
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-4572,518
有形固定資産除却損1,7141,190
売上債権の増減額(△は増加)-27,35814,172
たな卸資産の増減額(△は増加)-19,79910,795
仕入債務の増減額(△は減少)3,852-2,299
その他1,470-959
小計77,912125,979
利息及び配当金の受取額2,7413,271
利息の支払額-152-179
法人税等の支払額-15,997-18,649
営業活動によるキャッシュ・フロー64,504110,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-11,368-5,079
定期預金の払戻による収入15,2413,684
投資有価証券の取得による支出-5,329-235
投資有価証券の売却及び償還による収入2,37856
有形固定資産の取得による支出-62,536-60,319
有形固定資産の売却による収入66422
無形固定資産の取得による支出-810-1,312
その他-1,163-806
投資活動によるキャッシュ・フロー-63,522-63,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入11,80013,500
長期借入金の返済による支出-11,603-12,043
配当金の支払額-11,231-13,477
非支配株主への配当金の支払額-8-6
その他-133
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,042-12,161
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,272-1,768
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-11,33332,903
現金及び現金同等物の四半期末残高328,400361,304