日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,244 | 49,251 |
| 減価償却費 | 50,127 | 58,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -934 |
| 支払利息 | 464 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 1,220 | -12,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | 125 |
| 有形固定資産除却損 | 954 | 805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,916 | -5,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,121 | 14,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,182 | -6,554 |
| その他 | -853 | 2,459 |
| 小計 | 69,438 | 100,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 933 |
| 利息の支払額 | -466 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -31,389 | -9,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,480 | 91,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,512 | -1,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,039 | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,160 | -64,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -3,436 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 220 |
| その他 | -395 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,189 | -66,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | 18,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,047 | -13,335 |
| 配当金の支払額 | -6,438 | -5,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,685 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,031 | 15,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,427 | 39,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,240 | 130,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,813 | 170,428 |
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