有価証券報告書-第56期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,355 | 46,244 |
| 減価償却費 | 34,598 | 50,127 |
| 在外子会社減損損失 | 114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | -128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162 | 340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 製品補償引当金の増減額 | 73 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -899 |
| 支払利息 | 560 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 2,713 | 1,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,502 | 610 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,336 | 954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,612 | 7,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -41,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,455 | 4,182 |
| その他 | 1,200 | -853 |
| 小計 | 90,897 | 69,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 898 |
| 利息の支払額 | -564 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -4,940 | -31,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,972 | 38,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,944 | -6,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,184 | 9,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,409 | -82,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -783 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 600 |
| その他 | -227 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,394 | -80,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 | 14,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,398 | -12,047 |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -6,438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,297 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,062 | -47,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,178 | 178,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,240 | 130,813 |
