日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,771 | 63,355 |
| 減価償却費 | 31,168 | 34,598 |
| 在外子会社減損損失 | 180 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 26 |
| 製品補償引当金の増減額 | -106 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -584 |
| 支払利息 | 721 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 386 | 2,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 907 | 1,502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 859 | 1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,051 | -17,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,481 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | 3,455 |
| その他 | -395 | 1,200 |
| 小計 | 73,313 | 90,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 580 |
| 利息の支払額 | -727 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -4,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,957 | 85,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,529 | -13,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,783 | 11,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,449 | -53,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,032 | -1,782 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 651 |
| その他 | -188 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,538 | -57,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 14,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,641 | -11,398 |
| 配当金の支払額 | -4,292 | -3,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,334 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -3,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,868 | 25,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,309 | 153,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,178 | 178,240 |
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