日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,485 | 1,771 |
| 減価償却費 | 27,849 | 31,168 |
| 在外子会社減損損失 | 461 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 製品補償引当金の増減額 | 185 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -581 |
| 支払利息 | 844 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | 691 | 386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,865 | 907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 73 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 1,766 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,493 | 2,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,492 | 35,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 866 |
| その他 | 1,216 | -395 |
| 小計 | 60,594 | 73,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 575 |
| 利息の支払額 | -853 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -17,602 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,934 | 71,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,384 | -4,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,954 | 6,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,643 | -6,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,332 | -18,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -134 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -391 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,921 | -22,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,840 | -12,641 |
| 株式の発行による収入 | 31,015 | － |
| 配当金の支払額 | -6,483 | -4,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,591 | -16,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,715 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,888 | 32,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,420 | 120,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,309 | 153,178 |
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