営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、291,452百万円と前連結会計年度末に比べ40,387百万円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ16,322百万円減少して91,846百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益94,844百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費43,062百万円、有形固定資産除却損2,609百万円、また、主な減算項目は為替差益3,733百万円、売上債権の増加11,285百万円、たな卸資産の増加5,258百万円、及び法人税等の支払額24,358百万円です。

2015/03/27 16:00