日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,487 | 42,749 |
| 減価償却費 | 58,537 | 58,619 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -95 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -7,375 | -1,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,242 | -5,937 |
| 支払利息 | 140 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -3,181 | -7,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 949 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,071 | -113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,134 | 1,103 |
| 減損損失 | 3,428 | 4,319 |
| 設備構築中止損失 | － | 2,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,472 | 42,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,326 | 26,877 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,529 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,096 | -1,340 |
| その他 | -3,332 | 1,776 |
| 小計 | 95,364 | 165,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,293 | 6,183 |
| 利息の支払額 | -140 | -141 |
| 補償金の受取額 | － | 8,290 |
| 法人税等の支払額 | -24,453 | -10,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,063 | 169,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,661 | -3,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,186 | 5,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -985 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 83 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,056 | -62,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -2,509 |
| その他 | -1,711 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,875 | -63,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,108 | -13,010 |
| 配当金の支払額 | -15,723 | -8,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| その他 | -213 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,658 | -10,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,818 | 13,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,652 | 109,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,921 | 452,339 |
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