日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,749 | 31,976 |
| 減価償却費 | 58,619 | 59,258 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -1,724 | -4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,937 | -6,047 |
| 支払利息 | 146 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -7,821 | -2,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 949 | 2,015 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -113 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,103 | 1,514 |
| 減損損失 | 4,319 | 9,523 |
| 設備構築中止損失 | 2,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,939 | 28,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,877 | 7,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 305 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | -6,032 |
| その他 | 1,776 | -2,915 |
| 小計 | 165,761 | 119,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,183 | 6,047 |
| 利息の支払額 | -141 | -194 |
| 補償金の受取額 | 8,290 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,525 | -7,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,568 | 118,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,038 | -2,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,757 | 2,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -985 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,321 | -54,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,509 | -1,852 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,405 |
| その他 | -1,020 | -1,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,938 | -60,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 11,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,010 | -12,772 |
| 配当金の支払額 | -8,984 | -7,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| その他 | -248 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,155 | -9,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,942 | 4,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,417 | 53,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 452,339 | 505,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
