日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,177 | 45,487 |
| 減価償却費 | 56,359 | 58,537 |
| のれん償却額 | 107 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -51 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -1,559 | -7,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,835 | -5,242 |
| 支払利息 | 174 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -5,385 | -3,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -535 | 1,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,644 | 1,134 |
| 減損損失 | 2,709 | 3,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,974 | -26,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,620 | 20,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,647 | 12,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | -2,096 |
| その他 | -2,627 | -3,332 |
| 小計 | 70,389 | 95,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 5,293 |
| 利息の支払額 | -173 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -26,860 | -24,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,341 | 76,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,438 | -2,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,429 | 3,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -71 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,172 | -69,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,812 |
| 事業譲受による支出 | -2,200 | － |
| その他 | -492 | -1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,030 | -71,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,050 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,941 | -13,108 |
| 配当金の支払額 | -13,477 | -15,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -13 |
| その他 | -163 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,553 | -16,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,882 | 6,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,360 | -5,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,574 | 342,921 |
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