日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -582 | 24,403 |
| 減価償却費 | 22,577 | 21,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | 2,597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 1,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,091 |
| 支払利息 | 101 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 16,699 | -1,444 |
| 有形固定資産除却損 | 418 | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,036 | 8,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913 | -6,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,806 | 2,907 |
| その他 | 3,551 | 1,208 |
| 小計 | 57,486 | 53,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -99 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -5,409 | -8,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,075 | 46,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,345 | -4,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,040 | 2,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,009 | -19,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -283 |
| その他 | -326 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,062 | -21,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,163 | -6,670 |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,194 | -12,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,735 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,916 | 13,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,649 | 329,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
