日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,403 | 29,332 |
| 減価償却費 | 21,366 | 20,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,597 | 2,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,181 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,327 |
| 支払利息 | 86 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -1,444 | 602 |
| 有形固定資産除却損 | 394 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,429 | 5,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,701 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,907 | 5,510 |
| その他 | 1,208 | 4,458 |
| 小計 | 53,157 | 51,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -93 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -8,015 | -9,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,152 | 43,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,243 | -4,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,658 | 6,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -5,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,181 | -31,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -335 |
| その他 | -716 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,370 | -35,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,670 | -5,759 |
| 配当金の支払額 | -11,231 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,110 | -11,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,319 | -1,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,991 | -4,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,733 | 334,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
