日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月30日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,595 | -582 |
| 減価償却費 | 18,875 | 22,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | 2,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,048 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -1,098 |
| 支払利息 | 111 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -879 | 16,699 |
| 有形固定資産除却損 | 555 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,657 | 7,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,892 | 913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | 5,806 |
| その他 | 4,431 | 3,551 |
| 小計 | 77,015 | 57,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -119 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -23,675 | -5,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,163 | 53,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,629 | -3,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,681 | 3,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,520 | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,671 | -38,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -381 |
| その他 | -217 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,427 | -39,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,764 | -7,163 |
| 株式の発行による収入 | 10,570 | － |
| 配当金の支払額 | -10,731 | -11,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,328 | -12,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | -20,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,146 | -18,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,598 | 291,649 |
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