ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,555 | 316,467 |
| 減価償却費 | 26,361 | 26,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,572 |
| 株式報酬費用 | 8,401 | 10,802 |
| 株式交付費 | 13 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 1,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,815 | 14,445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | -3,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,652 | -6,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -1,496 |
| 為替差損益（△は益） | 806 | 4,192 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,846 | -353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | 85 |
| 固定資産除却損 | 15,795 | 919 |
| のれん償却額 | 11,405 | 11,405 |
| リース解約損 | － | 1,582 |
| 子会社整理損 | － | 6,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | -114,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,638 | -26,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,577 | 69,172 |
| その他 | 40,595 | -15,360 |
| 小計 | 245,856 | 302,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 1,235 |
| 法人税等の支払額 | -150,188 | -82,951 |
| 法人税等の還付額 | 21,545 | 3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,519 | 224,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,668 | -21,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,382 | -5,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | 7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,641 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,473 | － |
| 出資金の分配による収入 | 6,415 | 6,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -4,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,456 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,888 | -1,037,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -380 |
| 株式の発行による収入 | 6,332 | 3,775 |
| 配当金の支払額 | -35,088 | -34,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,755 | -31,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | -4,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,934 | -848,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,107 | 1,915,261 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,781 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,261 | 1,345,079 |
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