キャッシュ・フローの状況
2023年2月3日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13,000、営業活動によるキャッシュ・フロー -1761万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8157万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -128 | 10 | -42 | -117 | -10 | 1,294 | 通期 | -55 | -617 | -40 | -672 | -37 | 742 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 50 | 194 | -45 | 243 | -10 | 941 | 通期 | 71 | 536 | -80 | 607 | -21 | 1,270 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -6 | -3 | -44 | -9 | -7 | 1,218 | 通期 | 227 | -5 | -82 | 222 | -15 | 1,413 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 224 | 0 | -44 | 224 | -9 | 1,592 | 通期 | -126 | 469 | -43 | 343 | -84 | 1,710 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 262 | -15 | -12 | 247 | -43 | 1,945 | 通期 | 453 | -21 | 14 | 432 | -48 | 2,157 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -27 | -20 | -29 | -47 | -23 | 2,081 | 通期 | 195 | 53 | -27 | 248 | -52 | 2,377 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -72 | -42 | -44 | -114 | -42 | 2,220 | 通期 | 99 | -116 | -43 | -16 | -113 | 2,318 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 57 | -59 | -42 | -2 | -59 | 2,274 | 通期 | 38 | -92 | -40 | -54 | -160 | 2,225 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -50 | -28 | -43 | -78 | -28 | 2,104 | 通期 | -128 | -70 | 5 | -197 | -83 | 2,032 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -114 | -44 | 0 | -159 | -44 | 1,874 | 通期 | -221 | -93 | 0 | -314 | -96 | 1,718 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -18 | -82 | 0 | -99 | -82 | 1,619 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年6月（連）
- -6億7204万
- 2014年6月（連） プラ転
- 6億730万
- 2015年6月（連） -63.37%
- 2億2248万
- 2016年6月（連） +54.27%
- 3億4321万
- 2017年6月（連） +25.91%
- 4億3215万
- 2018年6月（連） -42.58%
- 2億4813万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1633万
- 2020年6月（連） -231.75%
- -5418万
- 2021年6月（連） -264.23%
- -1億9734万
- 2022年6月（連） -59.3%
- -3億1438万
営業CFマージン
- 2013年6月（連）
- -1.67%
- 2014年6月（連）
- 2.3%
- 2015年6月（連）
- 7.04%
- 2016年6月（連）
- -4.91%
- 2017年6月（連）
- 20.54%
- 2018年6月（連）
- 9.31%
- 2019年6月（連）
- 5.29%
- 2020年6月（連）
- 2.15%
- 2021年6月（連）
- -9.89%
- 2022年6月（連）
- -18.88%