ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,673 | -338,516 |
| 減価償却費 | 87,522 | 72,183 |
| 受取保険金 | -825 | － |
| 減損損失 | 74,327 | 93,726 |
| 新株予約権戻入益 | -14,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -9 |
| 固定資産除却損 | 2,004 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,643 | -93,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,746 | -114,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,676 | 38,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,674 | -3,366 |
| その他 | -19,208 | -9,656 |
| 小計 | -88,553 | -355,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 保険金の受取額 | 825 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -2,470 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,174 | -358,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,984 | -131,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,057 | -93,485 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,661 | 275,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,844 | -82,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,194 | 1,434,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
