ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,356 | -286,673 |
| 減価償却費 | 66,061 | 87,522 |
| 受取保険金 | -5,000 | -825 |
| 在庫引取損失引当金戻入額 | -5,353 | － |
| 減損損失 | － | 74,327 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -43 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -8,326 | － |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | -25,066 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,185 | -10,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -6 |
| 固定資産除却損 | 18 | 2,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -764 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,767 | 98,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,004 | -44,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,502 | 28,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,610 | -2,674 |
| その他 | 50,284 | -19,208 |
| 小計 | -231,384 | -88,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 15 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | 825 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -2,470 |
| 法人税等の還付額 | 6,392 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,027 | -90,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,552 | -65,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,668 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,242 | -45,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,355 | -110,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,404 | -200,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,039 | 1,517,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
