有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -432,325 | -205,356 |
| 減価償却費 | 61,916 | 66,061 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | － | 18 |
| 減損損失 | 75,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -488 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 8,326 | -8,326 |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | 30,419 | -25,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,688 | -3,185 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -42,015 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -764 |
| ESOP信託終了益 | -3,405 | － |
| 在庫引取損失引当金戻入額 | － | -5,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,788 | -115,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,167 | 19,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,432 | 77,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,791 | -74,610 |
| その他 | -30,591 | 50,284 |
| 小計 | -113,149 | -231,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 48 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -18,002 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 3,184 | 6,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,664 | -221,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,852 | -63,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,830 | -31,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,683 | -93,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 49,416 | － |
| 配当金の支払額 | -44,192 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,224 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,120 | -314,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,444 | 1,718,039 |