ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,650 | -432,325 |
| 減価償却費 | 62,947 | 61,916 |
| 受取保険金 | -77 | － |
| 固定資産除却損 | 584 | － |
| 減損損失 | 7,626 | 75,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,272 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,326 |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,050 | -1,688 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,144 | -42,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -313 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| ESOP信託終了益 | － | -3,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,326 | 226,788 |
| 棚卸資産の増減額 | -32,537 | 22,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,970 | -118,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -309 | 90,791 |
| その他 | -1,415 | -30,591 |
| 小計 | 60,907 | -113,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 302 |
| 保険金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,405 | -18,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,884 | -127,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,187 | -34,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,879 | -34,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,066 | -69,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4,605 | 49,416 |
| 配当金の支払額 | -44,140 | -44,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,535 | 5,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,716 | -192,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,564 | 2,032,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
