有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 155,143 | 133,810 |
減価償却費 | 32,860 | 33,879 |
損害賠償金 | 1,652 | - |
受取保険金 | - | -1,549 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | 5,132 | - |
新株予約権戻入益 | -28,270 | - |
株式報酬費用 | 82 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 168 | 224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -458 | -171 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 3,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,797 | -4,987 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,868 | 6,363 |
受取利息及び受取配当金 | -393 | -360 |
為替差損益(△は益) | 47 | 2 |
株式交付費 | 199 | 5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -929 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,620 | 71,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,932 | 28,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,971 | -129,888 |
その他 | -38,221 | -11,602 |
小計 | 229,368 | 129,025 |
利息及び配当金の受取額 | 332 | 304 |
保険金の受取額 | - | 1,549 |
損害賠償金の支払額 | - | -1,784 |
法人税等の支払額 | -34,893 | -29,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,807 | 99,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,060 | -18,271 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,286 | -97,290 |
出資金の分配による収入 | 5,673 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,326 | -115,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 16,724 | 574 |
自己株式の処分による収入 | - | 808 |
配当金の支払額 | -44,035 | -44,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,311 | -42,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | 221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,373 | -58,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,213 | 2,318,281 |