ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,382 | 155,143 |
| 減価償却費 | 30,056 | 32,860 |
| 損害賠償金 | － | 1,652 |
| 固定資産除却損 | 531 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 5,132 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,270 |
| 株式報酬費用 | 241 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | -458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -612 | -1,797 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | 7,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -393 |
| 為替差損益（△は益） | -743 | 47 |
| 株式交付費 | 744 | 199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,146 | -929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,425 | -43,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,190 | 41,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,647 | 97,971 |
| その他 | 69,430 | -38,221 |
| 小計 | 465,566 | 229,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 332 |
| 法人税等の支払額 | -13,454 | -34,893 |
| 法人税等の還付額 | 411 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,867 | 194,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,587 | -11,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,726 | -41,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,400 | 5,673 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,237 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,711 | 53,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 54,267 | 16,724 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,269 | － |
| 配当金の支払額 | -43,464 | -44,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,072 | -27,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,618 | 220,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,840 | 2,377,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
