有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,399 | 97,382 |
| 減価償却費 | 23,854 | 30,056 |
| 減損損失 | 20,060 | － |
| 株式報酬費用 | 6,434 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,729 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -405 |
| 為替差損益（△は益） | 1,504 | -743 |
| 株式交付費 | － | 744 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,350 | 10,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 固定資産除却損 | － | 531 |
| 事業構造改善費用 | 123,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,430 | 166,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,647 | 189,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,909 | -99,647 |
| その他 | -25,608 | 69,430 |
| 小計 | 3,481 | 465,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 344 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -120,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,938 | -13,454 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,071 | 452,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,020 | -30,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -17,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138 |
| 出資金の分配による収入 | 15,853 | 1,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,820 | -4,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,763 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469,290 | -20,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -319 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 54,267 |
| 自己株式の処分による収入 | 738 | 3,269 |
| 配当金の支払額 | -43,487 | -43,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,068 | 14,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,489 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,661 | 446,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,222 | 2,156,840 |