ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,806 | -179,399 |
| 減価償却費 | 72,250 | 23,854 |
| 減損損失 | － | 20,060 |
| 株式報酬費用 | 6,616 | 6,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,879 | 1,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,760 | -1,635 |
| 支払利息 | 749 | － |
| 為替差損益（△は益） | -924 | 1,504 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,951 | -2,350 |
| 固定資産除却損 | 1,041 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 123,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,625 | 142,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,228 | -161,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,975 | 73,909 |
| その他 | 26,688 | -25,608 |
| 小計 | 210,824 | 3,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 1,761 |
| 利息の支払額 | -467 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -120,540 |
| 法人税等の支払額 | -19,567 | -10,938 |
| 法人税等の還付額 | 34,520 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,073 | -126,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,700 | -83,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,893 | -954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,311 | -3 |
| 出資金の分配による収入 | 12,430 | 15,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -56,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 2,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | 469,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,144 | -319 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 738 |
| 配当金の支払額 | -43,497 | -43,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,641 | -43,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,951 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,791 | 297,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,560 | 1,710,222 |
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