有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,177 | 77,806 |
| 減価償却費 | 61,563 | 72,250 |
| 株式報酬費用 | 12,360 | 6,616 |
| 株式交付費 | 61 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | -872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,135 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,868 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,798 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,939 | 9,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -1,760 |
| 支払利息 | 1,235 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -924 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,368 | 2,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,622 | － |
| 固定資産除却損 | 136 | 1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,458 | 155,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,255 | -115,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,600 | -24,975 |
| その他 | 3,027 | 26,688 |
| 小計 | 170,561 | 210,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -101,032 | -19,567 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,160 | 227,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,059 | -9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,696 | -4,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,928 | 40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 12,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,311 |
| その他 | － | 2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536,142 | -4,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42,472 | -38,144 |
| 株式の発行による収入 | 17,557 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12,420 | － |
| 配当金の支払額 | -42,613 | -43,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,947 | -81,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 1,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,727 | 142,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,769 | 1,412,560 |