有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,702 | -54,177 |
| 減価償却額 | 35,726 | 61,563 |
| 株式報酬費用 | 12,758 | 12,360 |
| 株式交付費 | 10 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額 | 245 | -442 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,492 | -3,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,868 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,007 | -45,798 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,939 |
| 受取利息及び配当金 | -2,440 | -1,772 |
| 支払利息 | － | 1,235 |
| 為替差損益 | -19,236 | 98 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,370 | 3,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,622 |
| 固定資産除却損 | 1,685 | 136 |
| 売上債権の増減額 | -204,067 | 460,458 |
| たな卸資産の増減額 | -8,480 | -13,255 |
| 仕入債務の増減額 | 78,337 | -302,600 |
| その他 | -64,767 | 3,027 |
| 小計 | -16,654 | 170,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,472 | 3,149 |
| 利息の支払額 | － | -1,517 |
| 法人税等の支払額 | -70,555 | -101,032 |
| 法人税等の還付額 | 29,346 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,391 | 71,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -602,000 | -1,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 553,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,978 | -15,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -5,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 4,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,156 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,587 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,649 | 536,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -958 | -42,472 |
| 株式の発行による収入 | 3,045 | 17,557 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -12,420 |
| 配当金の支払額 | -42,573 | -42,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,486 | -79,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,876 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,650 | 527,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,041 | 1,269,769 |