ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,836 | 167,702 |
| 減価償却費 | 32,992 | 35,726 |
| 減損損失 | 8,859 | － |
| 株式報酬費用 | 7,037 | 12,758 |
| 株式交付費 | 28 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -924 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,017 | -5,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -9,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -2,440 |
| 為替差損益（△は益） | 4,569 | -19,236 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,116 | 5,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 849 | － |
| 固定資産除却損 | 1,365 | 1,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,014 | -204,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,337 | -8,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,868 | 78,337 |
| その他 | 18,459 | -64,767 |
| 小計 | 37,988 | -16,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 2,472 |
| 法人税等の支払額 | -199,866 | -70,555 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 29,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,160 | -55,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,856 | -602,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,896 | -33,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,937 | -3,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,989 | 29,156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,587 |
| 出資金の分配による収入 | 23,444 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,954 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | 690 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,320 | -616,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -958 | -958 |
| 株式の発行による収入 | 6,899 | 3,045 |
| 配当金の支払額 | -42,425 | -42,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,483 | -40,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,418 | 19,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,383 | -692,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,075 | 1,434,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434,692 | 742,041 |
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