ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,457 | 200,836 |
| 減価償却費 | 36,764 | 32,992 |
| 減損損失 | － | 8,859 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,572 | － |
| 株式報酬費用 | 14,403 | 7,037 |
| 株式交付費 | 110 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,247 | 1,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | -924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | 5,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,037 | -2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,066 | -2,553 |
| 為替差損益（△は益） | 10,535 | 4,569 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -14,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 176 | 849 |
| 固定資産除却損 | 3,197 | 1,365 |
| のれん償却額 | 15,206 | － |
| リース解約損 | 1,582 | － |
| 子会社整理損 | 6,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,552 | -349,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,988 | 64,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,713 | 62,868 |
| その他 | 10,238 | 18,459 |
| 小計 | 612,424 | 37,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 1,662 |
| 法人税等の支払額 | -86,295 | -199,866 |
| 法人税等の還付額 | 3,933 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,761 | -160,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,016 | -519,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,723 | -36,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -4,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,989 |
| 出資金の分配による収入 | 7,966 | 23,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -3,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,456 | 200 |
| 子会社の清算による収入 | 31,283 | － |
| その他 | － | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,223 | -35,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -638 | -958 |
| 株式の発行による収入 | 32,067 | 6,899 |
| 配当金の支払額 | -34,993 | -42,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -36,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,699 | -4,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,726 | -236,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,802 | 1,671,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,075 | 1,434,692 |
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